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期货基础知识:期转现交易

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2016-12-03 14:13

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  期货基础知识:期转现交易

  一、我国大连商品交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所已推出期转现交易

  二、期转现交易运用的两种情况

  1.反向持仓的双方用标准仓单或标准仓单以外的货物期转现

  (1)反向持仓:持有方向相反、同一品种、同一月份的合约

  2.现货市场的贸易伙伴,有远期交货意向,并希望远期价格稳定,可以进行非标准仓单的期转现

  三、期转现交易运用的步骤

  1.反向持仓的双方提出申请,交易所批准

  2.按照双方商定的期货价格,由交易所代为平仓

  3.双方商定的平仓价须在审批日期货价格限制范围内

  四、未期转现,持有合约到期

  1.买方按照开仓价格购入

  2.卖方实际销售价=卖方开仓价格-交割成本

  五、期转现计算

  1.买方计算

  (1)买方盈利=平仓价格-买方开仓价格

  (2)买方实际购入价=交收价格-买方盈利

  2.卖方计算

  (1)卖方盈利=卖方开仓价格-平仓价格

  (2)卖方实际销售价格=交收价格+卖方盈利

  六、商定平仓价范围

  商定平仓价∈(交收价,交收价+交割成本)

  考题回顾

  综合:期货市场上铜的买卖双方达成期转现协议,买方开仓价格为57,500元/吨,卖方开仓价格为58,100元/吨,协议现货交收价格为57,650元/吨,卖方可节约交割成本400元/吨,当协议平仓价格的范围是( )时,期转现交易对买卖双方都有利。

  A.高于57,650元/吨,但低于58,050元/吨

  B.高于57,500元/吨,但低于58,050元/吨

  C.高于57,500元/吨,但低于58,100元/吨

  D.高于57,650元/吨,但低于58,100元/吨

  答案:A

  解析:按照期转现的计算方式,协议平仓价格∈(交收价,交收价+交割成本),由题意可知,交收价是57,650元/吨,交收价+交割成本=57,650+400=58050(元/吨),因此协议平仓价格应该高于57,650元/吨,但低于58,050元/吨。

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