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2017年期货从业基础知识重点:远期汇率与升贴水

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  2017年期货从业基础知识重点:远期汇率与升贴水

  远期汇率与升贴水

  知识点:

  (一)即期汇率与远期汇率

  1.即期汇率,即交易双方在交易后两个营业日以内办理交割所使用的汇率(外汇现汇交易中使用)。

  2.远期汇率,即交易双方事先约定的,在未来一定日期进行外汇交割的汇率(外汇远期交易中使用)。

  (二)升水与贴水

  1.升水,又称远期升水,指一种货币的远期汇率高于即期汇率称。

  2.贴水,又称远期贴水,指一种货币的远期汇率低于即期汇率称。

  3.升贴水百分比

  升(贴)水=(远期汇率-即期汇率)/即期汇率×(12/月数)

  4.利率与升贴水

  利率较高的货币远期汇率表现为贴水,即该货币的远期汇率比即期汇率低;

  利率较低的货币远期汇率表现为升水,即该货币的远期汇率比即期汇率高。

  在充分流动的市场中,远期汇率与即期汇率的差异是两种货币利率差的反映,否则就会出现套利的机会。

  


  5.在实际的交易中,远期汇率还会受到交易者对市场的心理预期、中央银行对市场的干预,以及国际经济和政治等因素的影响。这些因素有时甚至会使远期汇率的变化完全脱离两国的利率差水平。

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