13、短期和中长期国债：
通常将国债偿还期限不超过1年的国债称为短期国债;
而将国债偿还期限在1年以上的国债称为中期国债;
而将偿还期限在10年以上的国债视为长期国债。
短期国债通常采用贴现方式发行，到期按照面值进行兑付;
而中长期国债通常是附有息票的附息国债。这种附息国债的付息方式是在债券期满之前，按照票面利率每半年付息一次，最后一笔利息在期满之日与本金一起偿付。
14、单利和复利
(1)单利：用单利计息时，利息等于本金与计息期利率及计息期起数的乘积。
(2) 复利：复利计算与单利计算的差别在于计算利息时必须将前期利息转入本金后再行计算。也即利息成为新的本金再生利息。
15、 名义利率和实际利率：在复利计算中，如果恰好是一年一计息，即计息周期为一年的话，则计息期利率就是年利率。实际利率比名义利率大，且实际利率与名义利率的差额随着即席次数的增加而扩大。
16、 短期存款凭证和短期国债通常都采用单利计算法：
(1)计算将来值：将来值 = 现值 * ( 1 + 年利率 * 年数)
(2)计算现值： 现值 = 将来值 / ( 1 + 年利率 * 年数)
市场年利率与现值之间具有反比例关系，即市场年利率越大，现值就越小;反之，市场年利率越小，现值就越大。
(3)计算收益率： 年收益率 = [ ( 将来值 / 现值)-1 ] / 年数
17、 利率期货采用的交割方式
(1) 短期国债期货的交割方式：CME的3个月期国债(国库券)期货合约以前采用的是事物交割方式，但现在已采用现金交割方式了。
(2) 中长期国债期货采用实物交割方式。
合约名称为30年期的国债期货，从交割月第一个工作日算起，该债券剩余的日期至少15年以上。而2、5、10年期国债期货可交割的条件分别为1年9个月至2年、4年3个月至5年3个月、6年半至10年。
净价交易：国债期货交易中的成交价是不包括应付利息的。交易价格不包括应付利息的交易方式称为净价交易。
18、编制股票指数的计算方法有如下三种：算数平均法、加权平均法和几何平均法。
19、道.琼斯综合平均指数(DJCA)由以下三个指数的65种股票组成：
(1)道.琼斯工业平均指数(DJIA)：是由30家美国著名大工商公司股票组成。
(2)道.琼斯运输业平均指数(DJTA)：是由20家在纽约证券交易所挂牌的运输业公司股票组成。
(3)道.琼斯公用事业业平均指数(DJUA)：是由15家在纽约证券交易所挂牌的公用事业大公司股票组成。
20、 标准.普尔500指数是美国标准.普尔公司(Standard & Poor’s)编制的。常被简称为S&P指数。由于S&P 500指数包括股票数量多，对美国股市的覆盖面与代表性高于道.琼斯指数。
21、 香港恒生指数的成份股由在香港上市的具有代表性的33家公司的股票构成。
22、 沪深300指数：从沪深两家证券交易所中选取的300只A股作为样本，指数的基日为2004年12月31日，基点为1000点。
沪深300指数采用分级靠档的方法确定调整股本数的数量，并以调整后的调整股本数作为加权比例。
自由流通量 = A股总股本 – 非自由流通股本
沪深300指数的调整方法分为定期调整和临时调整两种。
沪深300指数定期调整的时间为：每半年调整一次，调整实施时间分别是每年1月、7月的第一个交易日。调整的方案提前两周公布。
23、 股指期货合约价格(价值)：是由相关标的指数的点数与某一既定的货币金额乘积来表示，这一既定的货币金额常被称为乘数。
24、 股指期货最后结算价是期货合约的最后清盘价，最后结算价结算盈亏，这就意味着所有的未平仓合约已按照最后结算价全部平仓。
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